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分析報表

查詢資產金額和曲線圖表

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時時刻刻關心自己的資產, 是給自己作為理財時的重要資訊. 因此在記帳家裡, 您可以可輕鬆的取得資訊.

您可選擇 [分析報表] > [財務快訊], 點選分析按鈕, 就可以取得當前的帳戶餘額和投資市值金額.
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並在當下, 您可以選擇 儲存今日資產 按鈕, 來儲存 目前顯示的 淨財產金額, 點選後, 會出現以下視窗, 資金與日期是不能修改, 但您可為此記錄作一些註解.
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當儲存後, 您可切換到 資產圖表的功能介面裡,
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在底下的圖表, 可以看到剛剛所儲存的記錄. 此處是由您自己所儲存的記錄為主, 並且一天只能一筆儲存的記錄.
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而有這些的記錄下, 您可在此功能介面上, 看到依照歷史記錄所作的圖表,其中
- 粉紅色代表 資金餘額.
- 藍色代表 投資市值.
- 咖啡色則為 資金餘額 和 投資市值 的加總金額.
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當滑鼠移到結點時, 會顯示金額與日期
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隨著記錄的日期越來越多後, 您可以放大某個區域, 以便清楚的查看某段時間區域的變化:
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因此, 記得定時儲存您的資產記錄, 希望您可以看到曲線往上的成就感.

 

查詢帳戶的餘額

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需要查詢各帳戶目前的餘額, 您可在 [分析報表] > [帳戶資金] 功能裡查詢

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進入[資金帳戶]裡, 預設子功能是在 [帳戶餘額列表] 介面裡, 在輸入結算日 後, 點選 計算 按鈕, 就可以分析出各帳戶的餘額資金了 
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經過運算後, 可查詢出以下列表,  首先, 在 [我的帳簿] 清單裡, 列出所有的帳戶, 除了理財類型的帳戶.

-  餘額都是指此帳戶在結算日的資金餘額.
-  當有外幣別的帳戶時, 則因為幣別不同於帳簿的幣別, 所以依計算當時的匯率自動轉換為帳簿的幣別, 不是以結算日的匯率.
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而針對投資用途的帳戶, 如 定存與儲蓄, 股票, 基金 和 不動產 類型.您可以點選 [我的投資]
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但是請注意, 在投資市值的計算是無關結算日, 都是以計算當天的市值計算的.

若需要由帳戶餘額來查看整體的資產, 則可選擇[總覽]
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另外, 若需要依照幣別, 類型和群組來加總帳戶的餘額, 則可以選擇其它的顯示功能.
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帳戶的交易明細

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 對帳戶的餘額計算上, 是依照此帳戶的交易帳目所作的統計, 因此若要查尋帳戶餘額計算過程, 建議到帳戶的交易明細功能, 以進行查看.

首先, 點選[分析報表]裡的[帳戶資金] 
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再來點選 [帳戶交易明細]
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接著您可以選擇所要查看的帳戶, 點選 查帳 按鈕, 則會顯示餘額計算的收支金額, 以及交易明細帳目
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在此功能裡, 您也可以對帳目進行新增, 修改, 刪除的. 

 

消費分析的比例圖

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如何看到消費分析的比例圖呢?

首先, 進入 [分析報表] > [日記帳查詢]
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再來, 剛進入時, 是顯示整年度, 每個月的 總覽, 您先將類型改為 消費 類
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進入消費類後, 將顯示整年各個月在 食衣住行..等等的總計, 此時 麻煩點選左上角的 比例圖,
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這樣就可以看到本年的消費比例圖, 當然您也可以看某一月份的 消費比例喔,
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帳簿的統計功能

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在記錄一陣子的帳目後, 將需要對於記帳資料作有效的分析, 因此在此提供了一 帳簿(消費, 收入, 轉帳)的統計功能. 其執行的位置在於 [分析報表] > [統計圖表]

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而在此介面點選 分析 功能後, 預設的功能為針對 消費 類型, 統計當年的圓餅圖
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其中,
日期範圍: 可以選擇某一整年, 或 指定的某年某月
帳戶類型: 可選擇 全部 , 或者 消費, 收入, 轉帳的各別主科目. (PS. 轉帳僅統計手續費)
所屬帳戶: 不限代表所有的帳戶, 若指定一帳戶時, 則僅針對否帳戶作分析
顯示格式: 比例圖 代表僅加總統計, 而 曲線圖會顯示單位的統計金額, 比如選年度, 則顯示月份統計, 若選擇月份,則會顯示日統計金額.

比如在同一條件下, 將顯示類型改為曲線圖時, 則會列出此月份的個日金額,
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查看 實際消費金額 是否有超出預算

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在設定預算後, 您可以常常使用年度預算分析功能, 來協助了解目前的開銷是否過大.

首先, [分析報表] > [年度預算表]功能
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在主畫面上, 您可使用 科目類型 和 預算年月來 作進行分析報告

舉例, 選擇 2013 年度, 和 消費 的次科目 類型, 而統計屬性是指將設定"忽略"的帳目, 排除於實際金額的統計中 .
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點選 顯示預算分析後, 則會出現以下圖表, 以清楚列出您所設定的預算和實際金額
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您也可以進一步查詢是否有實際支出與預算間的差額.
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統一發票對獎

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在大家記帳的時候, 是不是有看到一個 統一發票的輸入欄位, 如果您在記帳時有輸入消費的發票號碼, 那今天開始就不用自己對發票了.

首先, 怎麼輸入 統一發票號碼呢?

如果你有一筆消費記錄, 是有拿到 2張發票, 假設號碼為 AP58312604 和 AP58312605, 那您只要在記錄的第一欄位輸入第一張的發票號碼, 第二欄位則輸入張數即可. 如下圖.

那如果只有一張發票呢? 那只要輸入第一個欄位就好. 第二欄位可以不輸入, 這樣才不用浪費大家的輸入時間.

PS. 統一發票可以只輸入數字 8 碼就好, 這樣就足夠對獎了.

\"統一發票記錄\"

再來, 怎麼自動對獎呢?

請點選 分析報表 功能裡的 統一發票對獎.

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接著, 選擇 要對獎的 年月 (No.1), 然後點選 自動對獎的按鈕 (No.2), 底下將出現所選那期的中獎號碼.

要知道有沒有中獎, 則看 金額為多少 (No.3), 如果金額不是0元, 那代表恭喜你中獎了, 則趕快看看是那幾張中獎的(N0.4), 而且要注意領獎時間喔!(No.5), 有一次我就忘了領, 很ㄛ....

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站長叮嚀:
請記得把發票收好, 不然電腦告訴你中獎了, 但是卻找不到那張發票, 那就很悶了.