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載入記帳資料

如果在加入記帳家之前, 已經有了記帳的好習慣, 那您應該有許多記錄的帳目資料了. 記帳家為了讓您可以將以前的帳目加入到本系統上, 所以提供您此載入的功能.

此功能目前僅提供 CSV 檔案格式的匯入,若您的資料為Excel 檔案, 也可以透過Excel 所提供的另存新檔的功能, 轉為CSV檔的. 舉例如下

準備工作:

為了讓您在匯入之後的帳目,可以完整並有效的符合記帳家系統的規範, 建議您可以事先維護您的CSV檔案的內容.

  1. 準備CSV檔, 此檔案限制20KB.
  2. 在CSV檔裡的資料整理.
    • 將 日期欄位 調整為 年-月-日, 比如 1999-12-25
    • 將 分類 調整為記帳家有存在的次科目名稱
    • 將 帳戶 調整為記帳家有存在的帳戶

 

 

操作說明:

而此功能運作很簡單的, 主要以下三步驟:

步驟1. 上傳CSV檔案

步驟2. 定義欄位 

步驟3. 調整帳目, 載入

以下將分別介紹之.

1. 在 [我的設定] > [資料維護] 裡, 選擇 載入 功能

2. 選擇瀏覽功能, 選擇本機裡的CSV檔案. 並點選 上傳按鈕.

3. 對於上傳的CSV檔, 為了要協助您分析以符合記帳家的規範, 需要您協助定義欄位. 定義後, 選擇 分析按鈕.
 
4. 在經過分析後, 將顯示要載入前的帳目, 對於不符合規定的帳目, 需要您手動進行調整.

5. 調整方式, 是先勾選要調整的帳目, 然後可以選擇 查看, 編輯 或者移除.

6. 查看可以顯示此筆帳目原本在CSV檔案上的內容.

7. 編輯功能可以調整那些未知的欄位, 以便使帳目可以符合系統的規範. 或者可以選擇移除, 不讓此筆帳目載入到系統裡.

 

8. 當所有的帳目都符合可以載入的條件時, 則可以點選載入按鈕, 以完成載入.

 

 


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