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帳戶的期初餘額

 在記帳的過程中, 會需要指定帳戶, 以作為資金往來的記錄, 此時會需要將帳戶餘額與真實帳戶餘額作比較, 不過, 通常都會有所差異, 可能是漏記或記錯金額所造成. 

因此, 若需要調整帳戶的餘額與實際餘額可以一致, 那需要調整之前的帳目, 但是總是難以查詢. 或者您也可以增加一筆消費或收入記錄, 作為呆帳的記錄.

然而, 記帳家提供了另一個方式, 就是可以對每一個帳戶單獨設定期初餘額,

在[我的設定] > [帳戶設定] 裡, 您可以點選 [期初餘額設定]

在此處點選 [增加一筆] 按鈕, 可以顯示一筆輸入介面
- 日期: 是指期初日期,
- 金額: 輸入此日期此帳戶的結算餘額

注意!  當您設定一日期後, 並指定帳戶的計算餘額後, 指定日期之前(含)的帳目記錄就不會影響餘額了, 比如設定 2014-5-25的餘額為 1200元, 那 2014-5-25 或 2014-5-23 的交易金額都不影響餘額了, 此帳戶的餘額是以 2014-5-25 之後開始計算, 若輸入一筆 2014-6-2 的消費 100元, 則目前餘額會是 1100元.

而每一個帳戶都可以設定多筆期初餘額, 所以當您要將真實金額能與系統帳戶的金額一致, 那都可以再此設定的.

 

問題1: 老記帳家們之前都使用[帳戶啟始金額]作為起始金額的設定, 那現在呢?

ANS: [分析報表]> [帳戶資金] > [帳戶啟始金額設定]功能已經移除, 改由 [我的設定] > [帳戶設定] > [帳戶期初金額] 取代.

問題2: 之前啟始金額的日期是以 日期的00:00:00 開始往後計算餘額, 但是現在的期初日期呢?

ANS: 目前的期初餘額是以日期的 23:59:59 來算是此帳戶的餘額, 舉例若 期初日期為 2014-01-01, 金額為100, 代表當天最後的餘額為100元, 就算當天(2014-01-01)有消費記錄10元, 都不會影響餘額的, 當您輸入 以後的日期, 如 2014-01-02 的交易記錄才會影響的.

問題3: 以前要所有帳戶指定同一天, 那現在還有此功能嗎?

ANS: 現在改為各別設定, 因為同一日期的設定方式, 造成不方便, 所以之前的設定方式已經取消.

問題4: 原本帳戶有起始金額 的設定, 那此處設定期初餘額會有什麼影響呢?

ANS: 當帳戶沒有設定期初餘額時, 帳戶的餘額計算會以起始金額為計算的基準, 但是當有指定日期設定期初餘額後, 則會以此期初日期之後的日期為交易帳目, 而餘額計算基準也以期初餘額, 因此起始金額就沒有影響了.

問題5: 如果在期初餘額設定之後, 又補記錄期初日期之前的消費,收入或轉帳帳目, 那期初餘額該如何調整呢?

ANS: 對所要修改的期初記錄, 點選編輯的介面後, 可以點選 重新計算此日的餘額 按鈕, 系統將以日期為結清日, 重新進行餘額計算以提供您參考, 當然您也可以自行輸入. 如下圖例子, 重新計算的金額為880元


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