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基金投資記錄

基金的投資主要分為單筆和定期定額兩種, 而投資過程有買賣和股利股息, 以及每半年收一次的管理費, 這些都可以再此功能裡記錄.

首先, 建議您必需要建立一理財帳戶, 作為記錄基金記錄之用, 比如以下建立一名為 勝利基金 的帳戶(臺幣)

進入基金管理功能
1. 由我的投資 主功能, 點選右側的 基金 功能

2.在基金投資 總覽裡, 點選 新增 功能, 用來建立一基金投資事件, 比如說 買 景順 健康基金在勝利帳戶裡.

建立基金投資事件
1. 在新增介面裡, 需要先將投資的基本填寫後, 才能開始記錄交易過程, 主要是為了讓後續的記錄加快.
其中, 基金名稱 和理財帳戶一定要設定, 如果是定期定額的, 扣款金額和帳戶和手續費需要輸入, 這樣新增一筆記錄時, 可以自動幫您填入

2. 在按送出後, 會出現新增一筆交易的按鈕

3. 在新增一筆交易記錄介面上,有數個欄位需要輸入: 
a. 交易類型: 可選擇為買入, 賣出, 手續費, 現金配息, 配息收益
b. 交易日期: 指購買基金的日期
c. 交易帳戶: 是指扣款的金融帳戶.
d  交易金額: 購買基金的臺幣費用, 不包含手續費
e. 基金價格: 指購買時,基金的價格
f. 單位數: 購買基金的單位數
g.  外幣匯率 :如果是外幣則要輸入當時買入的匯率, 如果是台幣, 則需要輸入 1,
h. 手續費: 這也是您的投資成本, 為購買基金時, 銀行所扣的手續費.
i. 摘要: 針對此筆基金的註解
另外, 當您輸入後, 系統會作防錯檢查, 基本上 交易金額=基金價格X單位數X外幣匯率, 如果不符合則不予儲存.

舉例: 由xx銀行扣款 5000,買了一筆健康基金,而購買當時的基金價格為60元,匯率為30.85, 共買了2.7個單位數, 並且由xx銀行扣了80元的手續費

基金投資損益報告
1. 當您輸入多筆的交易記錄後, 可以在 事件介面上, 看到目前的投資資訊,其中,
系統自動算出 平均的購買價格和匯率, 並搭配上目前的價格和匯率, 則可自動算出目前的損益金額,
而平均價格的公式是 ((買入總金額 + 總手續費 - 贖回總金額)/平均匯率)/(單位數餘額) 所算出

2. 或者在基金總覽裡, 也可以看到目前所有的基金資訊, 若想要觀看以前的投資結果, 也可以切換之


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