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基金和股票原本使用同一理財帳戶, 現在該如何處理呢?

在2012.10.16日開始, 記帳家對於理財帳戶有更一層的分類, 分為 定存, 股票, 基金和不動產, 主要為了解決統計速度和帳戶分類的問題.

也因此, 我的投資裡的 定存, 股票, 基金和不動產 4個功能, 現在開始都需要對應到一個正確的理財帳戶上,

如果以前有一個帳戶是給股票和基金共用的帳戶, 如下的例子:

名稱為 投資帳戶 的理財帳戶, 原本是供股票和基金使用, 而在現在的系統上, 會造成以下的畫面:

在股票的理財帳戶會顯示 "帳戶?",

基金的總覽清單上, 也會顯示 "帳戶?"

這都是因為這些投資項目沒有指定正確類型的理財帳戶.

那該如何解決呢? 主要有兩步驟:

1. 拆為2個不同類型的理財帳戶

首先, 新增加一個股票類型的 理財帳戶

 

然後對於已經存在的 投資帳戶 更名為 基金存摺, 並且將類型選為基金 

 

所以現在將擁有2個理財帳戶, 分別為股票和基金所使用.

 

2. 對於股票的理財帳戶作變更

首先, 檢查基金的理財帳戶已經顯示為 基金存摺.

對於 股票部份, 請進入到 股票的事件介面, 請點選 理財帳戶變更 按鈕

選擇新的股票存摺帳戶,

這樣修正後, 股票的總覽上也可以顯示正確的股票存摺了.

 

這樣未來在 [統計分析] > [帳戶金額] 裡, 可以清楚看到 各理財帳戶的市值.

 

 


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