基金的記錄功能主要是提供您記錄每一筆交易, 但是如果已經扣款多年, 不想一筆一筆的記錄下來, 那該如何在基金功能裡記帳呢?

狀況1: 購買的為國內基金, 沒有外幣匯率的問題

首先, 還是先統計您目前基金的現況, 如 總扣款了 100000元, 手續費和管理費總共繳了 950元, 而目前擁有此基金 325單位數, 則可依下圖來填入:

1. 交易類型: 請選擇 買入 
2. 交易日期: 可以選擇您所記錄的這一天
3. 交易帳戶: 此處是扣款的帳戶, 建議就填入 不指定, 這樣可以不影響帳戶的現金流
4. 交易金額: 填入總購買基金的金額, 如 100000元, 注意!不要將手續費和管理費算在此欄位.
5. 單位數: 此處為目前的總單位數, 注意! 建議將股利單獨記錄.
6. 基金價格: 此處為平均值, 請自行運算, 公式為 交易金額 / 單位數, 如 100000/325=307.7
7. 外幣匯率: 填入 1
8. 手續費: 此基金投資所花費的總手續費和總管理費, 如 950
9. 摘要: 填一些註解說明, 防止自己忘記.

狀況2: 購買的為國外基金, 有外幣匯率的問題

首先, 還是先統計您目前基金的現況, 如 總扣款了 72000元, 手續費和管理費總共繳了 975元, 而目前擁有此基金 66.8單位數, 則可依下圖來填入:

1. 交易類型: 請選擇 買入 
2. 交易日期: 可以選擇您所記錄的這一天
3. 交易帳戶: 此處是扣款的帳戶, 建議就填入 不指定, 這樣可以不影響帳戶的現金流
4. 交易金額: 填入總購買基金的金額, 如 72000元, 注意!不要將手續費和管理費算在此欄位.
5. 單位數: 此處為目前的總單位數, 注意! 建議將股利單獨記錄.
6. 外幣匯率: 請填入 一自行評估的匯率值,如 31, 當然您也可以認真算算看. 
7. 基金價格: 此處為平均值, 請自行運算, 公式為 交易金額 / 單位數 / 外幣匯率, 如 72000 / 66.8 / 31=34.77
8. 手續費: 此基金投資所花費的總手續費和總管理費, 如 975
9. 摘要: 填一些註解說明, 防止自己忘記.