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[更新] 定存和基金提供外幣交易記錄 [ 2010-04-15 ]

針對 [我的投資] 裡的 定存 和 基金 的交易記錄裡, 這次更新補上對於直接以外幣的交易, 這是記帳家一直詢問的問題, 所以經過一段時間修正後, 趕緊補上此功能.

定存與儲存部份

在 定存的功能上, 在新增一定存事件時, 可以挑選 扣款的幣別.

而依照所選定的扣款幣別, 在建立一筆交易記錄時, 交易帳戶也將只有顯示相同幣別的帳戶了.

而在定存事件總覽的清單上, 每筆事件會用自己所屬的扣款幣別來計算現值和損益金融, 但是整體金額時, 會自動轉換為 帳簿幣別 .

基金部份

在 基金的功能上, 在新增一基金事件時, 可以設定 交易的幣別.(預設是為 台幣)
 

而依照所選定的扣款幣別, 在建立一筆基金交易記錄時, 交易帳戶也將只有顯示相同幣別的帳戶了. 如果是用美金買美金計價的基金, 則外幣匯率則為 1.
 

而在基金投資事件總覽的清單上, 每筆事件會用自己所屬的扣款幣別來計算現值和損益金融, 但是整體金額時, 會自動轉換為 台幣幣別 .(目前基金和股票都必定以台幣計算的)
 

希望也再次解決記帳家的記帳需求喔!

Eric
Eric
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飛狗家
2010-04-15 15:54:08

無法新增基金投資,它要求我先建立理財型帳戶?如何建立?

Eric
2010-04-15 17:44:28

您可在[我的設定] >[帳戶設定] 裡, 增加一個類型為 (理財帳戶) 並且為(台幣)的帳戶. 主要作為買賣基金和股票 股數的帳本.

飛狗家
2010-04-15 22:13:49

可以用了,謝謝!!

Trevor
2010-04-19 13:20:01

目前我的理財帳戶幣值為台幣

交易幣別選美金

交易帳戶幣值為美金

在基金頁面上投資以及損益的計算上沒有將原本的美金換算成台幣而是美金投資直接與台幣投資相加

請問是否有任何地方設定不對導致這樣的錯誤呢?

Eric
2010-04-20 01:05:37

是的, Trevor, 目前在基金事件清單上, 是保留交易幣別的損益, 不過在整體資訊上, 則都會轉換為臺幣之後再加總的. 所以不是 台幣+外幣的狀況, 還是說您那邊手動計算後, 有出現不正確的金額嗎? 麻煩您告訴我一下, 謝謝!

Trevor
2010-04-20 01:26:04

目前在基金投資總覽上的投資總額是台幣+外幣

而不是台幣+(外幣*匯率)

所以顯示出來的計算結果並不正確

我不清楚是我的設定上哪裡有錯

或是系統本身沒有計算正確

麻煩Eric兄幫忙解惑一下

感謝~

Eric
2010-04-20 09:57:50

了解, Trevor, 可否麻煩你將基金的事件清單頁面, 抓一張圖片給我呢? 因為沒有您的允許下, 不方便進入您的帳戶內查看, 我的Email 是 eric@urmoney.tw , 麻煩您了.造成您的不便, 真不好意思.

Trevor
2010-04-20 13:18:34

已將圖片寄給您

麻煩您了

感謝~

Eric
2010-04-20 17:43:06

謝謝, Trevor, 已經收到您的圖片, 發現主要是在狀態設為 "已結清"時, 會發生您所遇到的問題, 目前已經修正並更新, 可否再麻煩您測試是否正確, 再告訴我一下, 感恩.

Trevor
2010-04-20 20:52:56

您好,

我有看到目前基金總覽有些許變更

但是計算出來的總額依然不正確

一樣是台幣+美金

而非台幣+(美金*匯率)

已將畫面擷取寄給您

麻煩您再看看囉

可能是我的設定不正確

麻煩您了

感謝~

 

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